Konfigurasi Akuntansi
Menu Configuration dalam modul Accounting adalah tempat untuk mengatur berbagai pengaturan dasar yang berkaitan dengan akuntansi perusahaan. Di sini, Anda dapat mengonfigurasi bank, model rekonsiliasi, serta berbagai pengaturan akuntansi lainnya agar sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis.
Menu Configuration terbagi menjadi dua submenu utama, yaitu Banks dan Accounting. Masing-masing memiliki fungsi dan pengaturan yang berbeda.
🏦 Banks
Submenu Banks berisi pengaturan yang berkaitan dengan rekening bank perusahaan dan model rekonsiliasi. Konfigurasi yang tepat di sini akan memudahkan pelacakan transaksi bank dan proses rekonsiliasi.
A. Add a Bank Account
Fitur ini digunakan untuk menambahkan rekening bank perusahaan ke dalam sistem. Setiap rekening bank yang ditambahkan akan secara otomatis membuat journal bank yang terintegrasi dengan modul akuntansi.
Langkah-langkah menambahkan bank account:
- Klik Add a Bank Account.
- Isi data berikut pada form yang muncul:
- Account Number: Nomor rekening bank.
- Bank: Nama bank (misal: BCA, Mandiri, Bank of America).
- Bank Identifier Code: Kode SWIFT/BIC bank (opsional).
- Journal: Biarkan kosong jika ingin membuat journal baru, atau pilih journal yang sudah ada.
- Klik Create untuk menyimpan.
B. Reconciliation Models
Fitur ini digunakan untuk membuat aturan otomatis dalam proses rekonsiliasi bank. Dengan model rekonsiliasi, sistem dapat secara otomatis mencocokkan transaksi bank dengan faktur atau entri jurnal yang sesuai.
Jenis-jenis Reconciliation Models:
- Invoices/Bills Perfect Match: Aturan untuk mencocokkan transaksi bank dengan faktur penjualan atau pembelian secara sempurna (nilai sama persis).
- Invoices/Bills Partial Match if Underpaid: Aturan untuk mencocokkan transaksi bank dengan faktur yang dibayar sebagian (kurang bayar).
- Create Bill: Tombol untuk membuat entri jurnal lawan (counterpart entry) secara manual.
- Internal Transfers: Tombol untuk mencatat transfer antar rekening bank internal perusahaan.
📒 Accounting
Submenu Accounting berisi berbagai pengaturan lanjutan yang berkaitan dengan struktur akuntansi perusahaan, seperti akun, jurnal, pajak, dan periode fiskal. Pengaturan di sini akan mempengaruhi bagaimana transaksi dicatat dan dilaporkan.
Berikut adalah daftar menu dalam submenu Accounting:
- Chart of Accounts: Daftar semua akun buku besar yang digunakan perusahaan, seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Di sini Anda dapat menambah, mengedit, atau mengelompokkan akun.
- Taxes: Pengaturan berbagai jenis pajak (PPN, PPh) beserta tarif, akun pajak, dan perlakuan pajak untuk penjualan maupun pembelian.
- Journals: Daftar semua jurnal akuntansi (Penjualan, Pembelian, Bank, Kas, Umum) beserta konfigurasi masing-masing seperti urutan penomoran dan akun default.
- Fiscal Positions: Mengatur posisi fiskal untuk menangani perlakuan pajak yang berbeda berdasarkan lokasi pelanggan atau jenis transaksi.
- Multi-Ledger: Pengaturan untuk perusahaan yang menggunakan multi-buku besar, memungkinkan pelaporan dalam berbagai standar akuntansi (misal: SAK ETAP, IFRS).
- Account Reports: Menyusun laporan akun kustom sesuai kebutuhan bisnis, termasuk pengaturan format dan kelompok akun yang ingin ditampilkan.
- Account Groups: Mengelompokkan akun-akun sejenis untuk memudahkan pelaporan dan analisis, misal: mengelompokkan semua akun kas dan bank dalam grup "Cash & Equivalents".
- Banks: Fokus pada pengaturan rekening bank dan model rekonsiliasi untuk memudahkan pencocokan transaksi bank.
- Accounting: Fokus pada struktur akuntansi secara menyeluruh, termasuk akun, pajak, jurnal, dan periode fiskal.
- Tambahkan semua rekening bank perusahaan di menu Banks agar semua transaksi keuangan tercatat dengan benar.
- Setel Lock Dates secara berkala setelah laporan keuangan selesai untuk menjaga integritas data historis.
- Konfigurasi pajak dengan benar sesuai peraturan yang berlaku di negara Anda.
- Gunakan Reconciliation Models untuk mengotomatiskan proses rekonsiliasi yang berulang.